Fonda pārvaldes sabiedrība pieņem lēmumus par kapitāla ieguldīšanu un veic visas fonda administrēšanas un pārstāvības funkcijas.
Tas pārvalda fonda noguldītāju vai dalībnieku ieguldīto kapitālu dažādos aktīvos, kas veido tā portfeli, piemēram, akcijas, fiksēto ienākumu, atvasinātos instrumentus, noguldījumus vai strukturētos produktus.
Ir svarīgi paturēt prātā, ka ieguldījumu fondam nav juridiskas personas statusa un tas ir saistīts ar starpniekiem, dalībniekiem vai tirgu ar pārvaldības sabiedrības un depozitārija starpniecību. Pārvaldības sabiedrībai ir jāsagatavo informācijas brošūra ar fonda raksturojumu, kā arī jāinformē par fonda ieguldījumu politiku, kas ir dokumenta galvenais elements.
Kā tiek aprēķināta fonda vērtība?
Fonda daļu aprēķina, izmantojot neto aktīvu vērtību, izmantojot koeficientu starp fonda kopējiem aktīviem un apgrozībā esošo akciju skaitu.
Iedomāsimies, ka fonda kopējais pašu kapitāls ir 1 000 000 eiro un apgrozībā ir 1 000 akcijas, NAV būs 1000 eiro.
Vai esat gatavs ieguldīt tirgos?
Viens no lielākajiem brokeriem pasaulē, eToro, padarījis ieguldījumus finanšu tirgos pieejamāku. Tagad ikviens var ieguldīt akcijās vai iegādāties akciju daļas ar 0% komisijas maksu. Sāciet ieguldīt tūlīt ar depozītu tikai 200 USD. Atcerieties, ka ir svarīgi apmācīt ieguldījumus, taču, protams, šodien to var izdarīt ikviens.
Jūsu kapitāls ir apdraudēts. Var tikt piemērotas citas maksas. Lai iegūtu vairāk informācijas, apmeklējiet stock.eToro.com
Es gribu ieguldīt kopā ar EtoroPārvaldības sabiedrība nodos dalībniekam komisiju, kas pazīstama kā pārvaldības komisija. Šai vadības komisijai būs likumīgi atļautais maksimums atkarībā no katras valsts noteikumiem. Savukārt ir ieguldījumu pārvaldnieki, kas savu komisiju saista ar veiksmes komisiju par vidējo portfeļa pārvērtēšanas procentu gadā gadā attiecībā pret etalonu vai atsauces aktīvu tirgū.
Fondu pārvaldes sabiedrības funkcijas
Ieguldījumu fondu pārvaldes sabiedrību galvenās funkcijas ir šādas:
- Kolektīvo ieguldījumu institūciju (IIC) administrēšana un pārstāvēšana.
- Kapitāla pārvaldīšana trešo personu vārdā.
- Finanšu konsultācijas un iejaukšanās publisko un privāto izvietošanas izdevumos.
- Dienas neto aktīvu vērtības aprēķināšana un publicēšana.
- Nosūta Fonda ceturkšņa stāvokļa pārskatu un gada pārskatu, norādot tā rentabilitāti un izmaiņas, kas notikušas tā sastāvā.
- Portfeļa rentabilitātes un sastāva publicēšana katru dienu un pārredzami.
- Fonda finanšu rādītāju publicēšana.
Visbeidzot jāatzīmē, ka pārvaldības sabiedrība ir anonīma un nevar būt depozitārija sabiedrība, tām jābūt neatkarīgām un tām nedrīkst būt nekādu interešu ārpus to ieguldījumu portfeļu labas pārvaldības, kurus viņi apstrādā no saviem klientiem.